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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 667.00 | 93 838.00 | 30 830.00 | 124 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 002.00 | 93 838.00 | 36 165.00 | 130 002.00 |
BT Marchandises | 622 817.00 | 74 737.00 | 548 081.00 | 622 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 620.00 | 74 737.00 | 846 884.00 | 921 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 623.00 | 168 574.00 | 883 049.00 | 1 051 623.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 838.00 | | | -221 838.00 |
DL TOTAL (I) | 155 287.00 | | | 155 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 199.00 | | | 563 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 762.00 | | | 727 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 049.00 | | | 883 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 739.00 | | | 722 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 003.00 | | 3 715.00 | 319 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 715.00 | 130 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 347.00 | 124 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 041.00 | | 974.00 | 185 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 741.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 286.00 | 14 421.00 | 35 869.00 | 115 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | 14 421.00 | 35 869.00 | 115 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 512.00 | 74 737.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 512.00 | 74 737.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 512.00 | 74 737.00 | 43 512.00 | 43 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 737.00 | 43 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 199.00 | 563 199.00 | | 563 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 426.00 | 6 403.00 | 5 023.00 | 11 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VP Divers | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 065.00 | 170 730.00 | 3 335.00 | 174 065.00 |
VW T.V.A. | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 762.00 | 722 739.00 | 5 023.00 | 727 762.00 |