| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 173.00 | 91 977.00 | 11 196.00 | 103 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 263.00 | 219 932.00 | 11 331.00 | 231 263.00 |
BT Marchandises | 642 000.00 | 4 633.00 | 637 367.00 | 642 000.00 |
BZ Autres créances | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 965.00 | 4 633.00 | 867 332.00 | 871 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 228.00 | 224 565.00 | 878 663.00 | 1 103 228.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 151.00 | | | -144 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 955.00 | | | -127 955.00 |
DL TOTAL (I) | -107 106.00 | | | -107 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 490.00 | | | 811 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 769.00 | | | 985 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 663.00 | | | 878 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 769.00 | | | 965 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 309.00 | | 21 320.00 | 216 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 128 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 231 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 103 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 210.00 | | 21 320.00 | 109 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 361.00 | 8 189.00 | 3 573.00 | 87 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 361.00 | 8 189.00 | 3 573.00 | 87 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 225.00 | 4 633.00 | 66 225.00 | 66 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 225.00 | 132 588.00 | 66 225.00 | 66 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 225.00 | 132 588.00 | 66 225.00 | 66 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 633.00 | 66 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 490.00 | 811 490.00 | | 811 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 464.00 | 130 374.00 | 126 090.00 | 256 464.00 |
VW T.V.A. | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 769.00 | 985 769.00 | | 985 769.00 |