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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 261.00 | 78 582.00 | 8 679.00 | 87 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 359.00 | 206 537.00 | 8 822.00 | 215 359.00 |
BT Marchandises | 518 901.00 | 9 758.00 | 509 143.00 | 518 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 641.00 | 9 758.00 | 604 883.00 | 614 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 000.00 | 216 295.00 | 613 705.00 | 830 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | 2 000.00 | 8.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 106.00 | -144 151.00 | | -272 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | -127 955.00 | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | -85 581.00 | -107 106.00 | | -85 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 737.00 | 1 781.00 | | 50 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 712.00 | 905 866.00 | | 509 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | 172 497.00 | | 138 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 286.00 | 1 080 144.00 | | 699 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 705.00 | 973 038.00 | | 613 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 286.00 | 1 080 144.00 | | 649 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 263.00 | | 1 008.00 | 231 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 215 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 912.00 | 87 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 173.00 | | 1 000.00 | 103 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 090.00 | | 8.00 | 128 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 977.00 | 3 517.00 | 16 912.00 | 91 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 977.00 | 3 517.00 | 16 912.00 | 91 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 633.00 | 9 758.00 | 4 633.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 588.00 | 9 758.00 | 4 633.00 | 132 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 588.00 | 9 758.00 | 4 633.00 | 132 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 712.00 | 509 712.00 | | 509 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VP Divers | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 124.00 | 23 169.00 | 125 955.00 | 149 124.00 |
VW T.V.A. | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 286.00 | 649 286.00 | 50 000.00 | 699 286.00 |