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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 459.00 | 85 272.00 | 39 187.00 | 124 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
AP Constructions | 3 343.00 | 469.00 | 2 874.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 967.00 | 28 959.00 | 13 007.00 | 41 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 266.00 | 114 701.00 | 138 565.00 | 253 266.00 |
BP En cours de production de services | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
BZ Autres créances | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
CF Disponibilités | 477 634.00 | | 477 634.00 | 477 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 796.00 | | 884 796.00 | 884 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 062.00 | 114 701.00 | 1 023 361.00 | 1 138 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 511 723.00 | 511 723.00 | | 511 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 265.00 | -1 683.00 | | 94 265.00 |
DL TOTAL (I) | 805 562.00 | 711 297.00 | | 805 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 84.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 23 477.00 | | 24 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 064.00 | 142 050.00 | | 89 064.00 |
EA Autres dettes | | 87 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 406.00 | 186 559.00 | | 104 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 799.00 | 439 770.00 | | 217 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 361.00 | 1 151 067.00 | | 1 023 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 799.00 | 439 770.00 | | 217 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 037.00 | | 33 068.00 | 223 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 253 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 509.00 | | 27 106.00 | 172 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | | 5 962.00 | 42 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 232.00 | 27 309.00 | 2 840.00 | 90 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 614.00 | 23 658.00 | | 61 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | 3 651.00 | 2 840.00 | 28 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |