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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 169.00 | 357 094.00 | 433 075.00 | 790 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
AP Constructions | 3 343.00 | 2 322.00 | 1 021.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 407.00 | 52 493.00 | 21 914.00 | 74 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 074.00 | 411 909.00 | 586 165.00 | 998 074.00 |
BP En cours de production de services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
BZ Autres créances | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CF Disponibilités | 1 704 354.00 | | 1 704 354.00 | 1 704 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 820.00 | | 1 896 820.00 | 1 896 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 894.00 | 411 909.00 | 2 482 985.00 | 2 894 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | | 89 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -175 233.00 | | | -175 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 973.00 | -264 809.00 | | -310 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 159.00 | | | 774 159.00 |
DL TOTAL (I) | 493 258.00 | 30 073.00 | | 493 258.00 |
DN Avances conditionnées | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DO TOTAL (II) | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 392.00 | 236 526.00 | | 182 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 866.00 | 3 564.00 | | 202 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 12 521.00 | | 26 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 812.00 | 307 643.00 | | 98 812.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 3 969.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 743.00 | 77 046.00 | | 1 210 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 226.00 | 641 269.00 | | 1 722 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 985.00 | 938 842.00 | | 2 482 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 734.00 | 461 269.00 | | 1 437 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 759.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 700.00 | | 134 524.00 | 863 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 998 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 169.00 | | 113 004.00 | 790 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | | 21 471.00 | 56 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | 49.00 | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 915.00 | 124 995.00 | | 286 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 255.00 | 118 839.00 | | 238 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 660.00 | 6 155.00 | | 48 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 842.00 | 2 842.00 | 200 000.00 | 202 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 743.00 | 1 210 743.00 | | 1 210 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 392.00 | 97 900.00 | 84 492.00 | 182 392.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 226.00 | 1 437 734.00 | 284 492.00 | 1 722 226.00 |