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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 459.00 | 108 899.00 | 15 560.00 | 124 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
AP Constructions | 3 343.00 | 934.00 | 2 409.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 851.00 | 33 329.00 | 18 522.00 | 51 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 635.00 | 143 162.00 | 130 473.00 | 273 635.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
BZ Autres créances | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CF Disponibilités | 1 131 632.00 | | 1 131 632.00 | 1 131 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 502.00 | | 1 331 502.00 | 1 331 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 137.00 | 143 162.00 | 1 461 975.00 | 1 605 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 010.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 603 015.00 | 511 723.00 | | 603 015.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 689.00 | 94 265.00 | | -160 689.00 |
DL TOTAL (I) | 644 872.00 | 805 562.00 | | 644 872.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 380.00 | | | 379 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 24 305.00 | | 28 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 610.00 | 89 064.00 | | 74 610.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 752.00 | 104 406.00 | | 172 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 103.00 | 217 799.00 | | 656 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 975.00 | 1 023 361.00 | | 1 461 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 144.00 | 217 799.00 | | 343 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 266.00 | | 20 747.00 | 253 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 273 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 55 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | 10 262.00 | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 10 485.00 | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 701.00 | 28 840.00 | 378.00 | 114 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 272.00 | 23 627.00 | | 85 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 5 213.00 | 378.00 | 29 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
UX Autres créances clients | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 511.00 | 65 552.00 | 242 958.00 | 378 511.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 103.00 | 343 144.00 | 242 958.00 | 656 103.00 |