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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 615.00 | 196 421.00 | 3 194.00 | 199 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 181.00 | | 302 181.00 | 302 181.00 |
AP Constructions | 3 343.00 | 1 399.00 | 1 944.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 851.00 | 40 110.00 | 11 741.00 | 51 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 132.00 | 237 930.00 | 336 202.00 | 574 132.00 |
BP En cours de production de services | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BZ Autres créances | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CF Disponibilités | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 080.00 | | 669 080.00 | 669 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 212.00 | 237 930.00 | 1 005 282.00 | 1 243 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 006.00 | 177 247.00 | | 180 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 439 565.00 | 603 015.00 | | 439 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 990.00 | -160 689.00 | | -349 990.00 |
DL TOTAL (I) | 294 881.00 | 644 872.00 | | 294 881.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 679.00 | 379 380.00 | | 313 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 28 589.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | 74 610.00 | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 748.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 612.00 | 172 752.00 | | 94 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 400.00 | 656 103.00 | | 549 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 282.00 | 1 461 975.00 | | 1 005 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 652.00 | 343 144.00 | | 313 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 479.00 | | 377 643.00 | 198 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 574 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 459.00 | | 377 337.00 | 124 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 306.00 | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 162.00 | 94 768.00 | | 143 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 899.00 | 87 522.00 | | 108 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 7 246.00 | | 34 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 617.00 | 94 612.00 | | 94 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 958.00 | 77 210.00 | 205 748.00 | 312 958.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |
VW T.V.A. | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 400.00 | 313 652.00 | 205 748.00 | 549 400.00 |