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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 169.00 | 238 255.00 | 551 914.00 | 790 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 343.00 | 1 864.00 | 1 479.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 46 796.00 | 6 141.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 700.00 | 286 915.00 | 576 785.00 | 863 700.00 |
BP En cours de production de services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BZ Autres créances | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 056.00 | | 362 056.00 | 362 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 756.00 | 286 915.00 | 938 842.00 | 1 225 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 89 575.00 | 439 565.00 | | 89 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 809.00 | -349 990.00 | | -264 809.00 |
DL TOTAL (I) | 30 073.00 | 294 881.00 | | 30 073.00 |
DN Avances conditionnées | 267 500.00 | 161 000.00 | | 267 500.00 |
DO TOTAL (II) | 267 500.00 | 161 000.00 | | 267 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 526.00 | 313 679.00 | | 236 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | 24.00 | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 6 521.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 643.00 | 133 897.00 | | 307 643.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 667.00 | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 046.00 | 94 612.00 | | 77 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 269.00 | 549 400.00 | | 641 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 842.00 | 1 005 282.00 | | 938 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 269.00 | 313 652.00 | | 491 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 132.00 | | 591 749.00 | 574 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 181.00 | | 863 700.00 | 302 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 181.00 | | 790 169.00 | 302 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 796.00 | | 590 554.00 | 501 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | | 1 085.00 | 55 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 110.00 | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 930.00 | 48 984.00 | | 237 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 421.00 | 41 834.00 | | 196 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 509.00 | 7 150.00 | | 41 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 748.00 | 85 748.00 | 150 000.00 | 235 748.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 547.00 | 188 547.00 | | 188 547.00 |
VW T.V.A. | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 269.00 | 491 269.00 | 150 000.00 | 641 269.00 |