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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 093.00 | 17 865.00 | 173 228.00 | 191 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 1 448.00 | 6 448.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 989.00 | 19 312.00 | 179 676.00 | 198 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CF Disponibilités | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 187.00 | | 408 187.00 | 408 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 176.00 | 19 312.00 | 587 863.00 | 607 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 409.00 | -7 156.00 | | -158 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | -151 253.00 | | 12 967.00 |
DK Provisions réglementées | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | -48 125.00 | -78 409.00 | | -48 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 950.00 | 192 122.00 | | 142 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 1 285.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 187.00 | 279 350.00 | | 427 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | 200.00 | | 59 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 988.00 | 472 957.00 | | 635 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 863.00 | 394 547.00 | | 587 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 648.00 | | 638 648.00 | 638 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 648.00 | | 638 648.00 | 638 648.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 312.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 318.00 | | | -17 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 238.00 | 138 691.00 | | 644 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 271.00 | 289 945.00 | | 631 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | -151 253.00 | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 445.00 | 73 544.00 | | 125 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 445.00 | 73 544.00 | | 125 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 318.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 187.00 | 427 187.00 | | 427 187.00 |
UX Autres créances clients | 173 388.00 | | | 173 388.00 |
VB T. V. A. | 95 911.00 | | | 95 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 950.00 | 49 992.00 | 92 958.00 | 142 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 988.00 | 543 030.00 | 92 958.00 | 635 988.00 |