| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 761.00 | 91 511.00 | 104 251.00 | 195 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 7 765.00 | 1 123.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 649.00 | 99 276.00 | 105 373.00 | 204 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CF Disponibilités | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 464.00 | 99 276.00 | 209 188.00 | 308 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DH Report à nouveau | -575 251.00 | -163 417.00 | | -575 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 910.00 | -411 834.00 | | -320 910.00 |
DK Provisions réglementées | 40 232.00 | 39 224.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | -696 241.00 | -376 339.00 | | -696 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 420 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 182 021.00 | | 88 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 457.00 | 68 373.00 | | 85 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 429.00 | 670 395.00 | | 905 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 188.00 | 294 055.00 | | 209 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 429.00 | | | 905 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 3 637.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 3 637.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 605.00 | -3 637.00 | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 766.00 | 214 874.00 | | 45 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 676.00 | 626 707.00 | | 366 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 910.00 | -411 834.00 | | -320 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 345.00 | | 2 304.00 | 202 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | 2 304.00 | 202 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 174.00 | 14 101.00 | | 85 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 175.00 | 14 101.00 | | 85 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 224.00 | 1 009.00 | | 39 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | 1 009.00 | | 39 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 590.00 | 12 590.00 | 928.00 | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 427.00 | 905 427.00 | | 905 427.00 |