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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 449.00 | 78 989.00 | 115 460.00 | 194 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 6 185.00 | 1 710.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 345.00 | 85 174.00 | 117 171.00 | 202 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 221.00 | | 176 885.00 | 176 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 565.00 | 85 174.00 | 294 055.00 | 378 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DH Report à nouveau | -163 417.00 | | | -163 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 834.00 | -163 417.00 | | -411 834.00 |
DK Provisions réglementées | 39 224.00 | 35 586.00 | | 39 224.00 |
DL TOTAL (I) | -376 339.00 | 31 857.00 | | -376 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 021.00 | 170 012.00 | | 182 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 52 662.00 | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 395.00 | 265 236.00 | | 670 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 055.00 | 297 093.00 | | 294 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 874.00 | | 214 874.00 | 214 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 874.00 | | 214 874.00 | 214 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 637.00 | 6 674.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 6 674.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | -6 674.00 | | -3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 874.00 | 373 835.00 | | 214 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 707.00 | 537 252.00 | | 626 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 834.00 | -163 417.00 | | -411 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 021.00 | 182 021.00 | | 182 021.00 |
UX Autres créances clients | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 395.00 | 670 395.00 | | 670 395.00 |