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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 449.00 | 59 962.00 | 134 487.00 | 194 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 4 606.00 | 3 290.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 345.00 | 64 568.00 | 137 776.00 | 202 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CF Disponibilités | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 662.00 | 64 568.00 | 297 093.00 | 361 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 417.00 | | | -163 417.00 |
DK Provisions réglementées | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 093.00 | | | 297 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 584.00 | 2 250.00 | 373 834.00 | 371 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 584.00 | 2 250.00 | 373 834.00 | 371 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 835.00 | | | 373 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 252.00 | | | 537 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 417.00 | | | -163 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | | 202 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 711.00 | 22 858.00 | | 41 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 711.00 | 22 858.00 | | 41 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 912.00 | 6 862.00 | 187.00 | 28 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 912.00 | 6 862.00 | 187.00 | 28 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 012.00 | 170 012.00 | | 170 012.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 236.00 | 265 236.00 | | 265 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 737.00 | | | 333 737.00 |
ST Autres comptes | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 806.00 | | | 454 806.00 |