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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -226.00 | 144 000.00 | | -226.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
DH Report à nouveau | -64 162.00 | -162.00 | | -64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 350.00 | -208 226.00 | | -26 350.00 |
DK Provisions réglementées | | 40 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | -31 049.00 | 35 616.00 | | -31 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 46 290.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 828.00 | 1 424.00 | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 525.00 | 167 838.00 | | 87 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 475.00 | 203 454.00 | | 56 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 525.00 | 167 838.00 | | 87 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 687.00 | 1 348.00 | | 124 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 5 124.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 83.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 533.00 | 5 207.00 | | 84 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 155.00 | -3 859.00 | | 40 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 740.00 | 8 751.00 | | 149 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 090.00 | 216 977.00 | | 176 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 350.00 | -208 226.00 | | -26 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 649.00 | | | 204 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 586.00 | 9 935.00 | 120 521.00 | 110 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 586.00 | 9 935.00 | 120 521.00 | 110 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 316.00 | 243.00 | 40 559.00 | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | 243.00 | 40 559.00 | 40 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 40 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |