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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 104.00 | 111 680.00 | 10 423.00 | 122 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 40 128.00 | 34 021.00 | 74 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 725.00 | 155 926.00 | 214 798.00 | 370 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
BN En cours de production de biens | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CF Disponibilités | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 571.00 | | 371 571.00 | 371 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 296.00 | 155 926.00 | 586 370.00 | 742 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
DH Report à nouveau | -9 067.00 | -29 067.00 | | -9 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 587.00 | 189 587.00 | | 209 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 812.00 | 227 678.00 | | 100 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 559.00 | 63 299.00 | | 17 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 95 176.00 | | 139 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | 89 282.00 | | 63 214.00 |
EA Autres dettes | 42 165.00 | 12 081.00 | | 42 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 783.00 | 487 515.00 | | 376 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 370.00 | 677 103.00 | | 586 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 783.00 | 475 938.00 | | 376 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 225.00 | 195 372.00 | | 89 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 771.00 | | | 372 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 36 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 723.00 | 367 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 196 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
UX Autres créances clients | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 986.00 | 118 632.00 | 40 354.00 | 158 986.00 |
VW T.V.A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 519.00 | 363 519.00 | | 363 519.00 |