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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 61 814.00 | 290.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 157.00 | 53 984.00 | 33 173.00 | 87 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 378.00 | 119 916.00 | 193 463.00 | 313 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
BN En cours de production de biens | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 452.00 | 4 155.00 | 152 297.00 | 156 452.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 330.00 | 4 155.00 | 330 175.00 | 334 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 708.00 | 124 071.00 | 523 637.00 | 647 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 101.00 | 154 587.00 | | 173 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832.00 | 18 514.00 | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 245 933.00 | 228 101.00 | | 245 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 335.00 | 75 207.00 | | 103 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 67 725.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601.00 | 4 000.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 90 260.00 | | 70 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 68 331.00 | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 43 214.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 704.00 | 348 738.00 | | 277 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 637.00 | 576 839.00 | | 523 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 364.00 | 348 738.00 | | 268 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 401.00 | 75 207.00 | | 91 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 371.00 | | 13 008.00 | 300 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 253.00 | | 13 008.00 | 136 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 033.00 | 7 883.00 | | 112 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 915.00 | 7 883.00 | | 107 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 1 975.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 1 975.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 1 975.00 | | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 923.00 | 2 583.00 | 9 340.00 | 11 923.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 527.00 | 164 527.00 | 30 000.00 | 194 527.00 |
VW T.V.A. | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 103.00 | 261 763.00 | 9 340.00 | 271 103.00 |