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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 61 596.00 | 507.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 46 319.00 | 27 831.00 | 74 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 371.00 | 112 033.00 | 188 338.00 | 300 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BN En cours de production de biens | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 914.00 | 2 180.00 | 159 735.00 | 161 914.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 681.00 | 2 180.00 | 388 501.00 | 390 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 052.00 | 114 212.00 | 576 839.00 | 691 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 587.00 | 143 654.00 | | 154 587.00 |
DH Report à nouveau | | -9 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 20 000.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 228 101.00 | 209 587.00 | | 228 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 207.00 | 100 812.00 | | 75 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 725.00 | 17 559.00 | | 67 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 13 264.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 139 769.00 | | 90 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 63 214.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 43 214.00 | 42 165.00 | | 43 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 738.00 | 376 783.00 | | 348 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 839.00 | 586 370.00 | | 576 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 738.00 | 376 783.00 | | 348 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 207.00 | 89 225.00 | | 75 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 300 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 136 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 926.00 | 7 427.00 | 51 321.00 | 155 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 809.00 | 7 427.00 | 51 321.00 | 151 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
VI Groupe et associés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 660.00 | 213 660.00 | | 213 660.00 |
VW T.V.A. | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 738.00 | 344 738.00 | | 344 738.00 |