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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 104.00 | 62 032.00 | 72.00 | 62 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 750.00 | 62 794.00 | 24 957.00 | 87 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 972.00 | 128 943.00 | 185 029.00 | 313 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 071.00 | 4 155.00 | 361 916.00 | 366 071.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 869.00 | 4 155.00 | 487 714.00 | 491 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 840.00 | 133 098.00 | 672 742.00 | 805 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 933.00 | 173 101.00 | | 190 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | 17 832.00 | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 241 167.00 | 245 933.00 | | 241 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 489.00 | 103 335.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 832.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 70 920.00 | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 198.00 | 69 689.00 | | 161 198.00 |
EA Autres dettes | 38 454.00 | 26 327.00 | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 576.00 | 277 704.00 | | 431 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 742.00 | 523 637.00 | | 672 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 856.00 | 268 364.00 | | 424 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 140.00 | 91 401.00 | | 135 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 378.00 | | 593.00 | 313 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 261.00 | | 593.00 | 149 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 916.00 | 9 027.00 | | 119 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | 9 027.00 | | 115 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 303.00 | 361 303.00 | | 361 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 340.00 | 2 620.00 | 6 720.00 | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 030.00 | 374 030.00 | 30 000.00 | 404 030.00 |
VW T.V.A. | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 576.00 | 424 856.00 | 6 720.00 | 431 576.00 |