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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 150.00 | 57 890.00 | 9 260.00 | 67 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 221.00 | 88 961.00 | 139 260.00 | 228 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 860.00 | | 257 860.00 | 257 860.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 578.00 | | 503 578.00 | 503 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 799.00 | 88 961.00 | 642 838.00 | 731 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 167.00 | 190 933.00 | | 186 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | -4 766.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 244 246.00 | 241 167.00 | | 244 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 968.00 | 144 489.00 | | 160 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 937.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 122.00 | 86 498.00 | | 72 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 006.00 | 161 198.00 | | 142 006.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 38 454.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 593.00 | 431 576.00 | | 398 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 838.00 | 672 742.00 | | 642 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 914.00 | 424 856.00 | | 339 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 751.00 | 228 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 751.00 | 94 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 943.00 | 6 866.00 | 46 848.00 | 128 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | 6 866.00 | 46 848.00 | 124 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 257 860.00 | 257 860.00 | | 257 860.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 007.00 | 261 007.00 | | 261 007.00 |