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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 14 358.00 | 11 342.00 | 25 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 999.00 | 14 358.00 | 72 642.00 | 86 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BZ Autres créances | 342 701.00 | | 342 701.00 | 342 701.00 |
CF Disponibilités | 360 642.00 | | 360 642.00 | 360 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 807.00 | | 775 807.00 | 775 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 144.00 | 14 358.00 | 848 787.00 | 863 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 795.00 | 354 273.00 | | 428 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 644.00 | 74 522.00 | | 264 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 704 439.00 | 440 013.00 | | 704 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 17 036.00 | | 11 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 20 016.00 | | 85 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 033.00 | 22 068.00 | | 29 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 22.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 347.00 | 88 991.00 | | 144 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 787.00 | 539 286.00 | | 848 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 681 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 195.00 | 518.00 | | 109 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 174.00 | -518.00 | | 231 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 22 892.00 | | 25 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 644.00 | 74 522.00 | | 264 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 156.00 | 66 269.00 | | 222 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 425.00 | 86 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 041.00 | 25 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 984.00 | 5 758.00 | | 139 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | 60 511.00 | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 124.00 | 16 705.00 | 92 472.00 | 90 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 374.00 | 16 705.00 | 91 722.00 | 89 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 217.00 | 151.00 | 369.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 151.00 | 369.00 | 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307.00 | 6 408.00 | 4 899.00 | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 503.00 | 415 503.00 | 35 000.00 | 450 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 347.00 | 139 448.00 | 4 899.00 | 144 347.00 |