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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 042.00 | 34 500.00 | 387 542.00 | 422 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 391.00 | 132.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 683.00 | 2 391.00 | 281 292.00 | 283 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 725.00 | 36 891.00 | 668 834.00 | 705 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 217.00 | 34 500.00 | 371 717.00 | 406 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 150.00 | 693 439.00 | | 634 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | -59 289.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 662 478.00 | 645 150.00 | | 662 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 68.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 2 172.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 6 270.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356.00 | 11 791.00 | | 6 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 834.00 | 656 941.00 | | 668 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 9 700.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 2 068.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 208.00 | 22 531.00 | | 23 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880.00 | 81 820.00 | | 5 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 328.00 | -59 289.00 | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 399.00 | | 6 230.00 | 438 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 388.00 | 422 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 588.00 | 422 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 199.00 | | 6 230.00 | 430 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 717.00 | | 380 717.00 | 380 717.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 7 500.00 | 75 001.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VP Divers | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 098.00 | 21 882.00 | 388 217.00 | 410 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |