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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 157.00 | 21 800.00 | 386 357.00 | 408 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 997.00 | 21 800.00 | 402 197.00 | 423 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 391.00 | 132.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CF Disponibilités | 292 616.00 | | 292 616.00 | 292 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 560.00 | 2 391.00 | 305 168.00 | 307 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 556.00 | 24 191.00 | 707 365.00 | 731 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 478.00 | 634 150.00 | | 651 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 898.00 | 17 328.00 | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 702 376.00 | 662 478.00 | | 702 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 1 595.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 4 439.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 323.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989.00 | 6 356.00 | | 4 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 365.00 | 668 834.00 | | 707 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 657.00 | 23 208.00 | | 44 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759.00 | 5 880.00 | | 4 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 898.00 | 17 328.00 | | 39 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 042.00 | | 43 911.00 | 422 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 957.00 | 423 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 957.00 | 423 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 042.00 | | 43 911.00 | 422 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 657.00 | | 382 657.00 | 382 657.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 601.00 | 29 944.00 | 382 657.00 | 412 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |