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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 447.00 | 7 000.00 | 380 447.00 | 387 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 7 500.00 | 406 300.00 | 413 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 638.00 | | 315 638.00 | 315 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 437.00 | 7 500.00 | 721 937.00 | 729 437.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 500.00 | 25 000.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 376.00 | 651 478.00 | | 691 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | 39 898.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 715 055.00 | 702 376.00 | | 715 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 1 603.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 2 666.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 882.00 | 4 989.00 | | 6 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 937.00 | 707 365.00 | | 721 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 882.00 | 4 989.00 | | 6 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699.00 | 44 657.00 | | 22 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020.00 | 4 759.00 | | 10 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679.00 | 39 898.00 | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 997.00 | | 4 803.00 | 423 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 413 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 413 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 997.00 | | 4 803.00 | 423 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | | 14 300.00 | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 191.00 | | 16 691.00 | 24 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 191.00 | | 16 691.00 | 24 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 447.00 | | 387 447.00 | 387 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 015.00 | 16 568.00 | 387 447.00 | 404 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |