| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 599.00 | | 391 599.00 | 391 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 967.00 | | 417 967.00 | 417 967.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 675.00 | | 479 675.00 | 479 675.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 055.00 | 691 376.00 | | 454 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | 12 679.00 | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 474 584.00 | 715 055.00 | | 474 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 2 409.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 4 473.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091.00 | 6 882.00 | | 5 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 675.00 | 721 937.00 | | 479 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091.00 | 6 882.00 | | 5 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336.00 | 22 699.00 | | 12 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807.00 | 10 020.00 | | 2 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 529.00 | 12 679.00 | | 9 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 800.00 | | 4 168.00 | 413 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 800.00 | | 4 168.00 | 413 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 599.00 | | 391 599.00 | 391 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 286.00 | 16 687.00 | 391 599.00 | 408 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |