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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 006.00 | 76.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 99 042.00 | 43 822.00 | 55 220.00 | 99 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 779.00 | 22 368.00 | 4 411.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 549.00 | 258 003.00 | 28 546.00 | 286 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 427.00 | 330 200.00 | 261 227.00 | 591 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 879.00 | 330 200.00 | 378 679.00 | 708 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 394.00 | -95 756.00 | | -101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 394.00 | -5 639.00 | | 101 394.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | -51 396.00 | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 806.00 | 173 857.00 | | 121 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 393.00 | 202 179.00 | | 101 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 1 786.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 826.00 | 62 527.00 | | 85 826.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 679.00 | 440 349.00 | | 328 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 679.00 | 388 953.00 | | 378 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 679.00 | 440 349.00 | | 244 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 693.00 | | 637 693.00 | 637 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 693.00 | | 637 693.00 | 637 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 558.00 | 3 434.00 | | 80 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 115.00 | 500.00 | | 22 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 673.00 | 3 934.00 | | 102 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 339.00 | 1 719.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 973.00 | 1 719.00 | | 21 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 699.00 | 2 215.00 | | 80 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 821.00 | 675 876.00 | | 759 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 426.00 | 681 515.00 | | 658 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 394.00 | -5 639.00 | | 101 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | 1 039.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 233.00 | | 15 379.00 | 661 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 185.00 | 591 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 677.00 | 178 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 883.00 | 412 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 105.00 | | 5 655.00 | 186 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 833.00 | | 9 422.00 | 471 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 303.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 614.00 | 45 137.00 | 70 551.00 | 355 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | 5 578.00 | 13 677.00 | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 509.00 | 39 559.00 | 56 874.00 | 341 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 640.00 | 37 640.00 | 53 310.00 | 121 640.00 |
VI Groupe et associés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 679.00 | 244 680.00 | 53 310.00 | 328 679.00 |