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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 829 808.00 | |
AN Terrains | | | 1 539.00 | |
AP Constructions | | | -112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 049 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 143 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 541 700.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 392.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 700.00 | 688 700.00 | | 688 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 879.00 | -153 649.00 | | -262 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 853.00 | -109 230.00 | | -181 853.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | 3 606.00 | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 253 826.00 | 434 426.00 | | 253 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 063.00 | 224 183.00 | | 296 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 285.00 | 695.00 | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 153.00 | 426 120.00 | | 415 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 987.00 | 474 553.00 | | 551 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 427.00 | | |
EA Autres dettes | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 874.00 | 1 152 979.00 | | 1 287 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 700.00 | 1 587 406.00 | | 1 541 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 037 123.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 805.00 | | 92 476.00 | 1 291 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 11 197.00 | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 383.00 | | 1 341 898.00 | 42 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 463.00 | | 495 238.00 | 40 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 463.00 | | | 835 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 505.00 | | 92 196.00 | 443 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 280.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 937.00 | 80 247.00 | 40 414.00 | 252 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 282.00 | 80 247.00 | 40 414.00 | 247 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 153.00 | 415 153.00 | | 415 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 657.00 | 576 657.00 | | 576 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 063.00 | 218 396.00 | 77 666.00 | 296 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 193.00 | 313 193.00 | | 313 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 369.00 | 321 564.00 | 4 804.00 | 326 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 874.00 | 1 210 207.00 | 77 666.00 | 1 287 874.00 |