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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 829 808.00 | |
AN Terrains | | | 8 472.00 | |
AP Constructions | | | 5 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 071 280.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 466 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 537 323.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 700.00 | 50 000.00 | | 688 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 590.00 | 30 589.00 | | 30 590.00 |
DH Report à nouveau | -40 778.00 | -13 551.00 | | -40 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 129.00 | -27 226.00 | | -152 129.00 |
DK Provisions réglementées | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 531 564.00 | 44 811.00 | | 531 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 317.00 | 54 860.00 | | 300 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428.00 | 108 722.00 | | 21 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 281.00 | 13 099.00 | | 380 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 755.00 | 78 926.00 | | 274 755.00 |
EA Autres dettes | 28 977.00 | 110.00 | | 28 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 758.00 | 255 719.00 | | 1 005 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 323.00 | 300 531.00 | | 1 537 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 756.00 | 215 266.00 | | 830 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 427.00 | | 981 117.00 | 377 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 857.00 | 1 334 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 835 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 482 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 988.00 | | 730 475.00 | 127 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 138.00 | | 234 184.00 | 249 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 16 458.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 193.00 | 75 215.00 | 1.00 | 188 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 538.00 | 75 215.00 | 1.00 | 182 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 281.00 | 380 281.00 | | 380 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 271 566.00 | 271 566.00 | | 271 566.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 715.00 | 120 712.00 | 175 002.00 | 295 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 786.00 | | | 333 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 454.00 | 443 728.00 | 8 725.00 | 452 454.00 |
VW T.V.A. | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 758.00 | 830 755.00 | 175 002.00 | 1 005 758.00 |