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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 829 808.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 992.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 991 456.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 307 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 420 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 817 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 808 716.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 032.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 700.00 | 688 700.00 | | 688 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 589.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 317.00 | -40 778.00 | | -162 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | -152 128.00 | | 8 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | 181.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 542 307.00 | 531 564.00 | | 542 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 093.00 | 300 316.00 | | 191 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 188.00 | 380 281.00 | | 791 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 390.00 | 274 754.00 | | 232 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 735.00 | 28 977.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 408.00 | 1 005 758.00 | | 1 266 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 716.00 | 1 537 322.00 | | 1 808 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 778.00 | 830 755.00 | | 1 162 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 687.00 | | 63 403.00 | 1 334 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 14 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 923.00 | 1 217 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 316.00 | 367 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 463.00 | | | 835 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 465.00 | | 63 403.00 | 482 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 407.00 | 130 409.00 | 168 105.00 | 263 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 752.00 | 130 409.00 | 168 105.00 | 257 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 188.00 | 791 188.00 | | 791 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 125.00 | 284 125.00 | | 284 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 093.00 | 87 463.00 | 103 630.00 | 191 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 272.00 | 727 272.00 | | 727 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 985.00 | 738 866.00 | 6 119.00 | 744 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 408.00 | 1 162 778.00 | 103 630.00 | 1 266 408.00 |