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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 829 808.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 188 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 038 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 617.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 587 406.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 032.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 700.00 | 688 700.00 | | 688 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 649.00 | -162 317.00 | | -153 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 230.00 | 8 667.00 | | -109 230.00 |
DK Provisions réglementées | 3 606.00 | 2 257.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 434 426.00 | 542 307.00 | | 434 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 183.00 | 191 093.00 | | 224 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 791 188.00 | | 426 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 553.00 | 232 390.00 | | 474 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 427.00 | 51 735.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 979.00 | 1 266 408.00 | | 1 152 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 406.00 | 1 808 716.00 | | 1 587 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 123.00 | 1 162 778.00 | | 1 037 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 167.00 | | 113 784.00 | 1 217 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 146.00 | 1 291 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 831.00 | 443 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 463.00 | | | 835 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 552.00 | | 113 784.00 | 367 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 015.00 | 113 784.00 | 37 831.00 | 1 203 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 463.00 | | | 835 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 552.00 | 113 784.00 | 37 831.00 | 367 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 183.00 | 108 326.00 | 115 856.00 | 224 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 676.00 | 502 676.00 | | 502 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 597.00 | 289 597.00 | | 289 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 057.00 | 298 252.00 | 4 804.00 | 303 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 979.00 | 1 037 123.00 | 115 856.00 | 1 152 979.00 |