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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 711 642.00 | 246 381.00 | 2 465 261.00 | 2 711 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 240.00 | 104 943.00 | 128 297.00 | 233 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 692.00 | 200 823.00 | 615 869.00 | 816 692.00 |
BF Prêts | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 933.00 | 552 147.00 | 3 839 786.00 | 4 391 933.00 |
BT Marchandises | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 954.00 | 7 118.00 | 253 836.00 | 260 954.00 |
BZ Autres créances | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CF Disponibilités | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 785.00 | 7 118.00 | 750 667.00 | 757 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 718.00 | 559 265.00 | 4 590 453.00 | 5 149 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 929.00 | -968 654.00 | | -1 188 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 388.00 | -220 275.00 | | -45 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 317.00 | -1 114 929.00 | | -1 160 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 442.00 | 3 123 262.00 | | 2 986 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 855.00 | 1 440 846.00 | | 1 440 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 669.00 | 747 234.00 | | 521 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 738.00 | 110 755.00 | | 118 738.00 |
EA Autres dettes | 683 066.00 | 540 000.00 | | 683 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 770.00 | 5 962 097.00 | | 5 750 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 453.00 | 4 847 168.00 | | 4 590 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 731 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 869 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 294 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 294 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 299 076.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -4 576.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 490.00 | 3 655 706.00 | | 2 775 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 878.00 | 3 875 981.00 | | 2 820 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 388.00 | -220 275.00 | | -45 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 303.00 | 55 630.00 | | 4 436 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 630 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 391 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 945.00 | 55 630.00 | | 3 705 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 358.00 | | | 730 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 152.00 | 312 060.00 | 92 064.00 | 332 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 152.00 | 312 060.00 | 92 064.00 | 332 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 669.00 | 521 669.00 | | 521 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 066.00 | 683 066.00 | | 683 066.00 |
UP Prêts | 594 500.00 | 594 500.00 | | 594 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 252 410.00 | | | 252 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 568.00 | 429 568.00 | | 429 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556 875.00 | 269 861.00 | 2 287 014.00 | 2 556 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 855.00 | 855.00 | 1 440 000.00 | 1 440 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 850.00 | 1 081 850.00 | | 1 081 850.00 |
VW T.V.A. | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 770.00 | 2 023 756.00 | 3 727 014.00 | 5 750 770.00 |