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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 714 852.00 | 608 169.00 | 2 106 682.00 | 2 714 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 798.00 | 168 419.00 | 99 379.00 | 267 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 148.00 | 469 388.00 | 372 760.00 | 842 148.00 |
BF Prêts | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 299.00 | 1 245 977.00 | 2 768 322.00 | 4 014 299.00 |
BT Marchandises | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 236.00 | 15 345.00 | 364 891.00 | 380 236.00 |
BZ Autres créances | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
CF Disponibilités | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 538.00 | 15 345.00 | 1 139 193.00 | 1 154 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 838.00 | 1 261 322.00 | 3 907 516.00 | 5 168 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 553.00 | -1 240 421.00 | | -1 437 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 414.00 | -197 131.00 | | -192 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 555 968.00 | -1 363 553.00 | | -1 555 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 717.00 | 2 572 321.00 | | 2 224 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 859.00 | 1 440 845.00 | | 1 440 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 915.00 | 520 001.00 | | 447 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 314.00 | 301 663.00 | | 320 314.00 |
EA Autres dettes | 1 029 677.00 | 947 194.00 | | 1 029 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 484.00 | 5 782 027.00 | | 5 463 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 516.00 | 4 418 473.00 | | 3 907 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463 484.00 | 5 782 027.00 | | 5 463 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 049.00 | 364 612.00 | | 389 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 212.00 | | 12 743.00 | 4 347 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 858.00 | 189 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 655.00 | 4 014 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 797.00 | 3 824 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 853.00 | | 12 743.00 | 3 941 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 358.00 | | | 405 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 899.00 | 243 276.00 | 28 199.00 | 1 030 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 899.00 | 243 276.00 | 28 199.00 | 1 030 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | | | 15 345.00 |