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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 714 852.00 | 849 422.00 | 1 865 430.00 | 2 714 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 955.00 | 212 711.00 | 64 244.00 | 276 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 334.00 | 642 705.00 | 318 629.00 | 961 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 143.00 | 1 704 839.00 | 2 263 303.00 | 3 968 143.00 |
BT Marchandises | 452 384.00 | | 452 384.00 | 452 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 191.00 | 14 725.00 | 416 466.00 | 431 191.00 |
BZ Autres créances | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 221.00 | 14 725.00 | 1 031 496.00 | 1 046 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 364.00 | 1 719 564.00 | 3 294 800.00 | 5 014 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 430.00 | -1 629 968.00 | | -1 762 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 077.00 | -132 462.00 | | 57 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 631 352.00 | -1 688 430.00 | | -1 631 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 692.00 | 1 831 519.00 | | 1 677 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 850.00 | 1 440 849.00 | | 1 440 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 103.00 | 350 569.00 | | 416 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 636.00 | 330 289.00 | | 288 636.00 |
EA Autres dettes | 1 102 871.00 | 1 067 400.00 | | 1 102 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 153.00 | 5 020 628.00 | | 4 926 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 800.00 | 3 332 197.00 | | 3 294 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 153.00 | 3 687 295.00 | | 4 926 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 362.00 | 254 251.00 | | 294 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 062.00 | | 47 580.00 | 3 975 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 3 968 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 562.00 | | 47 580.00 | 3 905 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 313.00 | 228 525.00 | | 1 476 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 313.00 | 228 525.00 | | 1 476 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 345.00 | 3 400.00 | 4 020.00 | 15 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 345.00 | 3 400.00 | 4 020.00 | 15 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | 3 400.00 | 4 020.00 | 15 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 4 020.00 | |