|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 714 852.00 | 366 917.00 | 2 347 935.00 | 2 714 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 527.00 | 123 900.00 | 112 627.00 | 236 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 189.00 | 289 385.00 | 543 804.00 | 833 189.00 |
BF Prêts | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 927.00 | 780 202.00 | 3 529 725.00 | 4 309 927.00 |
BT Marchandises | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 431.00 | 15 345.00 | 261 086.00 | 276 431.00 |
BZ Autres créances | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 857.00 | 15 345.00 | 823 512.00 | 838 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 784.00 | 795 547.00 | 4 353 237.00 | 5 148 784.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 317.00 | -1 188 929.00 | | -1 234 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 105.00 | -45 388.00 | | -6 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 422.00 | -1 160 317.00 | | -1 166 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 219.00 | 2 986 442.00 | | 2 689 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 852.00 | 1 440 855.00 | | 1 440 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 589.00 | 521 669.00 | | 448 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 621.00 | 118 738.00 | | 165 621.00 |
EA Autres dettes | 775 378.00 | 683 066.00 | | 775 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 659.00 | 5 750 770.00 | | 5 519 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 237.00 | 4 590 453.00 | | 4 353 237.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 864 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 614 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 128.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 128.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -128.00 | | -5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 670.00 | 2 775 490.00 | | 2 857 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 775.00 | 2 820 878.00 | | 2 863 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 105.00 | -45 388.00 | | -6 105.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 933.00 | | 22 994.00 | 4 391 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 525 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 4 309 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 575.00 | | 22 994.00 | 3 761 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 358.00 | | | 630 358.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 147.00 | 228 054.00 | | 552 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 147.00 | 228 054.00 | | 552 147.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 118.00 | 11 326.00 | 3 099.00 | 7 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 118.00 | 11 326.00 | 3 099.00 | 7 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 118.00 | 11 326.00 | 3 099.00 | 7 118.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 589.00 | 448 589.00 | | 448 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 378.00 | 775 378.00 | | 775 378.00 |
UP Prêts | 489 500.00 | 489 500.00 | | 489 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UX Autres créances clients | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 551.00 | 2 314 551.00 | | 2 314 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 852.00 | 1 440 852.00 | | 1 440 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VP Divers | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 992.00 | 955 992.00 | | 955 992.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 659.00 | 5 519 659.00 | | 5 519 659.00 |