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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 714 852.00 | 728 796.00 | 1 986 056.00 | 2 714 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 955.00 | 192 069.00 | 84 886.00 | 276 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 754.00 | 555 447.00 | 358 307.00 | 913 754.00 |
BF Prêts | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 062.00 | 1 476 313.00 | 2 498 749.00 | 3 975 062.00 |
BT Marchandises | 431 524.00 | | 431 524.00 | 431 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 178.00 | 15 345.00 | 250 833.00 | 266 178.00 |
BZ Autres créances | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 793.00 | 15 345.00 | 833 447.00 | 848 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 855.00 | 1 491 658.00 | 3 332 197.00 | 4 823 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 968.00 | -1 437 553.00 | | -1 629 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 462.00 | -192 414.00 | | -132 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 430.00 | -1 555 968.00 | | -1 688 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 519.00 | 2 224 717.00 | | 1 831 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 849.00 | 1 440 859.00 | | 1 440 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 569.00 | 447 915.00 | | 350 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 289.00 | 320 314.00 | | 330 289.00 |
EA Autres dettes | 1 067 400.00 | 1 029 677.00 | | 1 067 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 628.00 | 5 463 484.00 | | 5 020 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 197.00 | 3 907 516.00 | | 3 332 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 295.00 | 5 463 484.00 | | 3 687 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 251.00 | 389 049.00 | | 254 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 849.00 | | | 1 440 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 299.00 | | 80 762.00 | 4 014 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 975 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 799.00 | | 80 762.00 | 3 824 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 977.00 | 230 335.00 | | 1 245 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 977.00 | 230 335.00 | | 1 245 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | | | 15 345.00 |