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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 703.00 | 21 871.00 | 15 832.00 | 37 703.00 |
040 Immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 026.00 | 21 871.00 | 250 155.00 | 272 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
084 Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
110 Total général Actif | 494 021.00 | 21 871.00 | 472 150.00 | 494 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | | | 819.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |