| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 2 345.00 | 805.00 | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 356.00 | 30 406.00 | 14 950.00 | 45 356.00 |
040 Immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 652.00 | 32 751.00 | 249 901.00 | 282 652.00 |
060 Stock marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
084 Disponibilités | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
110 Total général Actif | 439 902.00 | 32 751.00 | 407 151.00 | 439 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |