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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 295.00 | 1 855.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 105.00 | 25 348.00 | 18 757.00 | 44 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 401.00 | 26 643.00 | 254 758.00 | 281 401.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 72 737.00 | | 72 735.00 | 72 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 852.00 | 26 643.00 | 399 209.00 | 425 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 667.00 | 209 685.00 | | 236 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | 26 981.00 | | 29 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 982.00 | 17 724.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 286 073.00 | 259 391.00 | | 286 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 047.00 | 46 750.00 | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 57 957.00 | | 49 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 19 443.00 | 5 951.00 | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 136.00 | 110 659.00 | | 113 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 209.00 | 370 051.00 | | 399 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 939.00 | 13 892.00 | 35 831.00 | 21 939.00 |
FG Production vendue services | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 387.00 | 13 892.00 | 136 279.00 | 122 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | 2 050.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | 3 625.00 | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 3 137.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 768.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 446.00 | 130 461.00 | | 141 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 022.00 | 103 480.00 | | 112 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 423.00 | 26 981.00 | | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 6 318.00 | | 20 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 1 050.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 5 268.00 | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 047.00 | 35 850.00 | 2 345.00 | 42 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 1 768.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 928.00 | 72 782.00 | 9 146.00 | 81 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 136.00 | 106 667.00 | 2 345.00 | 113 136.00 |