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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 26 874.00 | 11 364.00 | 38 239.00 |
040 Immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 383.00 | 26 874.00 | 245 510.00 | 272 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
110 Total général Actif | 364 123.00 | 26 874.00 | 337 249.00 | 364 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 182.00 | | | 3 182.00 |