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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 245.00 | 2 905.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 106.00 | 20 080.00 | 24 025.00 | 44 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 401.00 | 20 325.00 | 261 076.00 | 281 401.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 377.00 | 20 325.00 | 370 052.00 | 390 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 686.00 | 182 352.00 | | 209 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | 27 334.00 | | 26 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 725.00 | 3 667.00 | | 17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 259 392.00 | 218 353.00 | | 259 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 751.00 | 54 721.00 | | 46 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 51 001.00 | | 57 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 979.00 | | |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 12 196.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 660.00 | 118 896.00 | | 110 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 052.00 | 337 249.00 | | 370 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 540.00 | 7 025.00 | 25 566.00 | 18 540.00 |
FG Production vendue services | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 773.00 | 7 025.00 | 126 798.00 | 119 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 927.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 3 028.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 3 955.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 236.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137.00 | 2 719.00 | | 3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 824.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 462.00 | 132 492.00 | | 130 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 481.00 | 105 158.00 | | 103 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | 27 334.00 | | 26 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 874.00 | 5 332.00 | 11 880.00 | 26 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 5 087.00 | 11 880.00 | 26 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 306.00 | 59 160.00 | 9 146.00 | 68 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |