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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 492.00 | 229.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 606.00 | 492.00 | 2 334 114.00 | 2 334 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 598.00 | 492.00 | 2 378 105.00 | 2 378 598.00 |
CU Autres participations | 2 333 885.00 | | 2 333 885.00 | 2 333 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 687 165.00 | | | 687 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
DK Provisions réglementées | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 003.00 | | | 1 420 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | | | 759.00 |
EA Autres dettes | 682 283.00 | | | 682 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 102.00 | | | 958 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 105.00 | | | 2 378 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 145.00 | | | 245 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 606.00 | | 500.00 | 2 334 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 334 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 885.00 | | | 2 333 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 409.00 | 168.00 | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 241.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 283.00 | 9 926.00 | 672 357.00 | 682 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 157.00 | 108 665.00 | 113 492.00 | 222 157.00 |
VI Groupe et associés | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 102.00 | 172 253.00 | 785 849.00 | 958 102.00 |