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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 4 428.00 | 2 952.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 425.00 | 5 150.00 | 2 327 276.00 | 2 332 425.00 |
BZ Autres créances | 479 650.00 | | 479 650.00 | 479 650.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 370.00 | | 487 370.00 | 487 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 795.00 | 5 150.00 | 2 814 645.00 | 2 819 795.00 |
CU Autres participations | 2 324 324.00 | | 2 324 324.00 | 2 324 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 494 396.00 | 1 396 222.00 | | 1 494 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 459.00 | 98 174.00 | | 462 459.00 |
DK Provisions réglementées | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 151.00 | 2 065 691.00 | | 2 528 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 651.00 | 272 642.00 | | 182 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 393.00 | 23 994.00 | | 99 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 466.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 293 859.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 3 991.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 495.00 | 594 952.00 | | 286 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 645.00 | 2 660 644.00 | | 2 814 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 688.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 162.00 | -6 791.00 | | -5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 082.00 | 125 728.00 | | 483 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 622.00 | 27 553.00 | | 20 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 459.00 | 98 174.00 | | 462 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 952.00 | 1 476.00 | | 2 952.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 1 476.00 | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 697.00 | 1 476.00 | | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 651.00 | 90 878.00 | 91 773.00 | 182 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 488.00 | 484 488.00 | | 484 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 868.00 | 484 488.00 | 7 380.00 | 491 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 495.00 | 194 722.00 | 91 773.00 | 286 495.00 |