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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 606.00 | 722.00 | 2 333 885.00 | 2 334 606.00 |
BZ Autres créances | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 791.00 | 722.00 | 2 386 069.00 | 2 386 791.00 |
CU Autres participations | 2 333 885.00 | | 2 333 885.00 | 2 333 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 031 856.00 | | | 1 031 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
DK Provisions réglementées | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 443.00 | | | 1 798 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 485 263.00 | | | 485 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 626.00 | | | 587 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 069.00 | | | 2 386 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 626.00 | | | 587 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 263.00 | 485 263.00 | | 485 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 626.00 | 587 626.00 | | 587 626.00 |