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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 5 904.00 | 1 476.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 425.00 | 6 626.00 | 2 325 800.00 | 2 332 425.00 |
BZ Autres créances | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CF Disponibilités | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 455.00 | | 517 455.00 | 517 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 881.00 | 6 626.00 | 2 843 255.00 | 2 849 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CU Autres participations | 2 324 324.00 | | 2 324 324.00 | 2 324 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 1 956 856.00 | 1 494 396.00 | | 1 956 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 301.00 | 462 459.00 | | -17 301.00 |
DK Provisions réglementées | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 849.00 | 2 528 151.00 | | 2 510 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 048.00 | 183 198.00 | | 92 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 654.00 | 98 846.00 | | 43 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 845.00 | 326.00 | | 48 845.00 |
EA Autres dettes | 147 858.00 | 4 124.00 | | 147 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 406.00 | 286 495.00 | | 332 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 255.00 | 2 814 645.00 | | 2 843 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 406.00 | 286 495.00 | | 332 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 238.00 | -5 162.00 | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902.00 | 483 082.00 | | 3 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 204.00 | 20 622.00 | | 21 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 301.00 | 462 459.00 | | -17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 425.00 | | | 2 332 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 704.00 | | | 2 331 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 428.00 | 1 476.00 | | 4 428.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 1 476.00 | | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 173.00 | 1 476.00 | | 25 173.00 |
UG ‐ Financières | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 358 829.00 | 358 829.00 | | 358 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VI Groupe et associés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 211.00 | 375 211.00 | | 375 211.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 406.00 | 332 406.00 | | 332 406.00 |