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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 20 932.00 | 80 149.00 | 101 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 721.00 | 20 932.00 | 222 789.00 | 243 721.00 |
060 Stock marchandises | 120 566.00 | 13 272.00 | 107 294.00 | 120 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
072 Créances – Autres | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
084 Disponibilités | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 087.00 | 13 272.00 | 196 815.00 | 210 087.00 |
110 Total général Actif | 453 807.00 | 34 204.00 | 419 604.00 | 453 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 457.00 | 493 873.00 | | 563 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 10 998.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 198.00 | 504 871.00 | | 567 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 288.00 | 336 613.00 | | 373 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 339.00 | -23 205.00 | | -16 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 127.00 | 2 393.00 | | 4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 66 384.00 | 75 005.00 | | 66 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 044.00 | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 798.00 | 73 641.00 | | 87 798.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 4 251.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 692.00 | 6 411.00 | | 15 692.00 |
262 Autres charges | 4 622.00 | 4 098.00 | | 4 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 790.00 | 481 251.00 | | 548 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 408.00 | 23 620.00 | | 18 408.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 663.00 | 735.00 | | 5 663.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | 2 065.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 272.00 | 1 338.00 | | 13 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 2 940.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 176.00 | 18 012.00 | | 7 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 731.00 | | | 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 731.00 | | | 731.00 |