| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 401.00 | 70 810.00 | 40 591.00 | 111 401.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 041.00 | 70 810.00 | 183 231.00 | 254 041.00 |
060 Stock marchandises | 140 286.00 | 16 427.00 | 123 859.00 | 140 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
072 Créances – Autres | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
084 Disponibilités | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 261.00 | 16 427.00 | 301 834.00 | 318 261.00 |
110 Total général Actif | 572 301.00 | 87 237.00 | 485 065.00 | 572 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 755.00 | 620 286.00 | | 656 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 244.00 | 4 000.00 | | 29 244.00 |
230 Autres produits | 21 582.00 | 14 818.00 | | 21 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 581.00 | 639 104.00 | | 707 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 997.00 | 390 579.00 | | 416 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 026.00 | 365.00 | | -6 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 358.00 | 3 114.00 | | 3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 74 448.00 | 70 559.00 | | 74 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51.00 | | | -51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 782.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 766.00 | 106 971.00 | | 126 766.00 |
252 Charges sociales | 13 366.00 | 12 699.00 | | 13 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 946.00 | 13 544.00 | | 11 946.00 |
262 Autres charges | 3 427.00 | 4 507.00 | | 3 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 994.00 | 603 120.00 | | 644 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 587.00 | 35 984.00 | | 62 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 044.00 | 5 333.00 | | 5 044.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 397.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 729.00 | 16 145.00 | | 17 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 3 116.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 770.00 | 20 659.00 | | 43 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |