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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 53 223.00 | 47 858.00 | 101 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 721.00 | 53 223.00 | 190 498.00 | 243 721.00 |
060 Stock marchandises | 134 625.00 | 14 816.00 | 119 809.00 | 134 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
084 Disponibilités | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 252.00 | 14 816.00 | 213 435.00 | 228 252.00 |
110 Total général Actif | 471 973.00 | 68 040.00 | 403 933.00 | 471 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 725.00 | 579 234.00 | | 596 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 349.00 | 24 125.00 | | 14 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 574.00 | 606 359.00 | | 615 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 879.00 | 366 547.00 | | 385 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 380.00 | -1 679.00 | | -12 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 874.00 | 4 082.00 | | 2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 67 452.00 | 72 654.00 | | 67 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 2 673.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 659.00 | 94 938.00 | | 100 659.00 |
252 Charges sociales | 11 737.00 | 14 395.00 | | 11 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 544.00 | 16 747.00 | | 15 544.00 |
262 Autres charges | 5 107.00 | 4 088.00 | | 5 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 087.00 | 574 445.00 | | 578 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 487.00 | 31 914.00 | | 37 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 2 233.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 447.00 | 14 343.00 | | 15 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 2 848.00 | | 3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 019.00 | 17 823.00 | | 22 019.00 |