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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 140.00 | 80 779.00 | 37 360.00 | 118 140.00 |
040 Immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 180.00 | 80 779.00 | 182 400.00 | 263 180.00 |
060 Stock marchandises | 171 475.00 | 17 285.00 | 154 190.00 | 171 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
084 Disponibilités | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 553.00 | 17 285.00 | 367 268.00 | 384 553.00 |
110 Total général Actif | 647 733.00 | 98 065.00 | 549 668.00 | 647 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 958 440.00 | 656 755.00 | | 958 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 29 244.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 468.00 | 21 582.00 | | 16 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 409.00 | 707 581.00 | | 979 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 444.00 | 416 997.00 | | 623 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 189.00 | -6 026.00 | | -31 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 725.00 | 3 358.00 | | 6 725.00 |
242 Autres charges externes. | 84 660.00 | 74 448.00 | | 84 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 712.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 449.00 | 126 766.00 | | 178 449.00 |
252 Charges sociales | 16 027.00 | 13 366.00 | | 16 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 970.00 | 11 946.00 | | 9 970.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 6 671.00 | 3 427.00 | | 6 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 791.00 | 644 994.00 | | 895 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 618.00 | 62 587.00 | | 83 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 801.00 | 5 044.00 | | 4 801.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 1 173.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 155.00 | 17 729.00 | | 19 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 4 959.00 | | 12 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 370.00 | 43 770.00 | | 55 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 041.00 | | | 254 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |