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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 37 679.00 | 63 402.00 | 101 081.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 721.00 | 37 679.00 | 206 042.00 | 243 721.00 |
060 Stock marchandises | 122 245.00 | 14 343.00 | 107 902.00 | 122 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
072 Créances – Autres | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
084 Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 175.00 | 14 343.00 | 203 832.00 | 218 175.00 |
110 Total général Actif | 461 896.00 | 52 022.00 | 409 874.00 | 461 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 579 234.00 | 563 457.00 | | 579 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 24 125.00 | 741.00 | | 24 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 359.00 | 567 198.00 | | 606 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 547.00 | 373 288.00 | | 366 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 679.00 | -16 339.00 | | -1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 082.00 | 4 127.00 | | 4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 72 654.00 | 66 384.00 | | 72 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 443.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 938.00 | 87 798.00 | | 94 938.00 |
252 Charges sociales | 14 395.00 | 10 774.00 | | 14 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 747.00 | 15 692.00 | | 16 747.00 |
262 Autres charges | 4 088.00 | 4 622.00 | | 4 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 445.00 | 548 790.00 | | 574 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 914.00 | 18 408.00 | | 31 914.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 333.00 | 5 663.00 | | 5 333.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | 2 612.00 | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 343.00 | 13 272.00 | | 14 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 1 030.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 823.00 | 7 176.00 | | 17 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 721.00 | | | 243 721.00 |