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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 788.00 | 43 080.00 | 30 708.00 | 73 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 613.00 | 46 155.00 | 36 458.00 | 82 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 557.00 | | 298 557.00 | 298 557.00 |
BZ Autres créances | 183 578.00 | | 183 578.00 | 183 578.00 |
CF Disponibilités | 641 057.00 | | 641 057.00 | 641 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 148.00 | | 1 132 148.00 | 1 132 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 522.00 | 46 155.00 | 1 170 366.00 | 1 216 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 709.00 | | | 421 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
DL TOTAL (I) | 670 685.00 | | | 670 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 403.00 | | | 356 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 824.00 | | | 497 824.00 |
ED (V) | 97.00 | | | 97.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 366.00 | | | 1 170 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 462.00 | | | 444 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 823.00 | 935 775.00 | 1 233 598.00 | 297 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 823.00 | 935 775.00 | 1 233 598.00 | 297 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 116.00 | | | 1 281 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 140.00 | | | 1 197 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 432.00 | | 5 002.00 | 80 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 82 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 73 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 607.00 | | 5 002.00 | 71 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 8 780.00 | 2 821.00 | 40 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 121.00 | 8 780.00 | 2 821.00 | 37 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 403.00 | 356 403.00 | | 356 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 298 557.00 | | | 298 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VC Groupe et associés | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 132.00 | 490 382.00 | 5 750.00 | 496 132.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 180.00 | 444 462.00 | 25 718.00 | 470 180.00 |