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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 778.00 | 52 805.00 | 21 973.00 | 74 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 674.00 | 55 880.00 | 27 794.00 | 83 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 652.00 | | 819 652.00 | 819 652.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 296.00 | | 1 251 296.00 | 1 251 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 074.00 | 55 880.00 | 1 283 194.00 | 1 339 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 685.00 | | | 366 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
DL TOTAL (I) | 596 430.00 | | | 596 430.00 |
DP Provisions pour risques | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 182.00 | | | 568 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 659.00 | | | 682 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 194.00 | | | 1 283 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 316.00 | | | 651 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 109.00 | 1 170 813.00 | 1 468 922.00 | 298 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 109.00 | 1 170 813.00 | 1 468 922.00 | 298 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 605.00 | | | 1 480 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 859.00 | | | 1 415 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 613.00 | | 1 061.00 | 82 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 788.00 | | 990.00 | 73 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 71.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 155.00 | 9 725.00 | | 46 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 9 725.00 | | 43 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761.00 | 4 105.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 4 105.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 182.00 | 568 182.00 | | 568 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 71.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 819 652.00 | | | 819 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 11 587.00 | 2 874.00 | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 103.00 | 862 353.00 | 5 750.00 | 868 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 189.00 | 651 316.00 | 2 874.00 | 654 189.00 |