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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 28 774.00 | 2 926.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 775.00 | 31 849.00 | 4 926.00 | 36 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 962.00 | 11 344.00 | 91 618.00 | 102 962.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 738 341.00 | | 738 341.00 | 738 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 160.00 | 11 344.00 | 877 816.00 | 889 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 009.00 | 43 193.00 | 882 817.00 | 926 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
DL TOTAL (I) | 723 111.00 | | | 723 111.00 |
DP Provisions pour risques | 75.00 | | | 75.00 |
DR TOTAL (IV) | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
ED (V) | 465.00 | | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 817.00 | | | 882 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 821.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 36 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 079.00 | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 3 421.00 | 27 452.00 | 55 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 805.00 | 3 421.00 | 27 452.00 | 52 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 106.00 | 75.00 | 4 105.00 | 4 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 11 419.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VC Groupe et associés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 790.00 | 139 169.00 | 13 621.00 | 152 790.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |